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上海上实有限公司拟发行2020年度第二期超短期融资券

导读 9月27日,据上清所消息,上海上实(集团)有限公司拟发行2020年度第二期超短期融资券。募集说明书显示,本期债券拟发行金额10亿元,发行期限1

9月27日,据上清所消息,上海上实(集团)有限公司拟发行2020年度第二期超短期融资券。

上海上实有限公司拟发行2020年度第二期超短期融资券

募集说明书显示,本期债券拟发行金额10亿元,发行期限180天,主承销商、簿记管理人为广发银行。债券发行日2020年9月28日,起息日2020年9月28日,上市流通日2020年9月29日。

据悉,为提高直接融资比例,优化融资结构,降低综合成本,本期债券募集资金用于归还公司于2020年10月到期的浦发银行贷款5亿元、农业银行贷款5亿元。

截至募集说明书签署日,发行人及合并范围内子公司剩余待偿还债务融资工具余额为105亿元,其中包括超短期融资券55亿元和中期票据20亿元;剩余待偿还公司债30亿元。

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