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购买鑫源房地产股票有10%的亏损

为了证明选择个股的努力是合理的,值得努力击败市场指数基金的回报。但在任何投资组合中,可能会有一些股票未达到该基准。我们遗憾地报道,长期鑫源房地产有限公司(纽约证券交易所股票代码:XIN)的股东有过这样的经历,股价在三年内下跌10%,而市场回报率约为47%。一线希望是股票在一周内上涨2.5%。

购买鑫源房地产股票有10%的亏损

虽然市场是一种强有力的定价机制,但股价反映了投资者的情绪,而不仅仅是基本的商业表现。通过比较每股收益(EPS)和股价变化,我们可以了解投资者对公司的态度随着时间的推移而变化。

虽然股价在三年内下跌,但鑫源房地产实际上每年的每股盈利增长20%。这是一个很大的难题,并暗示可能会有一些暂时推高股价的因素。或者,增长预期在过去可能是不合理的。尽管每股收益有很大改善,但股价下跌仍有点奇怪。因此,我们必须查看其他指标,以尝试了解价格行为。

我们注意到股息似乎足够健康,因此可能无法解释股价下跌。很高兴看到鑫源房地产在过去三年里增加了收入。但我们不清楚股价下跌的原因。可能值得深入了解基本面,以免有机会乞讨。

什么是股息?

重要的是要考虑任何给定股票的股东总回报以及股价回报。TSR是一种回报计算,用于计算现金股息的价值(假设收到的任何股息是再投资)以及任何贴现资本筹集和分拆的计算值。可以说,TSR可以更全面地了解股票产生的回报。在鑫源房地产的情况下,过去3年的TSR为13%。这超出了我们之前提到的股价回报率。公司支付的股息因此提高了股东的总回报。

不同的视角

新源房地产股东全年下跌0.7%(甚至包括股息),但市场本身上涨2.8%。但是,请记住,即使最好的股票有时也会在12个月内表现不佳。从好的方面来看,长期股东已经赚了钱,五年来每年增长8.8%。如果基本面数据继续表明长期可持续增长,那么目前的抛售可能是一个值得考虑的机会。在对鑫源房地产形成意见之前,您可能需要考虑它所支付的冷硬现金作为股息。这个免费图表随着时间的推移跟踪其股息。

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